Optimización del Proceso de Cobranza de Crédito con Cobradores

Proceso de Cobranza de Crédito con Cobradores

Descripción del Flujo de Trabajo

1. Emisión de Planilla de Deudores (PD)

• Créditos genera una Planilla de Deudores (PD) por duplicado, con los importes a cobrar a cada cliente.
• Envía la PD original a Cobranza.

2. Recepción y Archivo de PD

• Cobranza recibe la PD, firma el duplicado y lo devuelve a Créditos para su archivo cronológico.

3. Planilla de Cobranza por Cobradores (PCo)

• Cobranza crea la Planilla de Cobranza por Cobradores (PCo) por duplicado.
• Adjunta la PD original a la PCo y archiva una copia de la PCo.
• Envía ambas copias de la PCo a Cobradores.

4. Confirmación de Recepción de PCo

• Cobradores recibe ambas copias de la PCo, firma el duplicado y lo devuelve a Cobranza.

5. Archivo Temporal de PCo

• Cobranza archiva temporalmente el duplicado firmado de la PCo.

6. Realización de Cobranza

• Cobradores realiza la cobranza, emite Recibos (original y duplicado) y archiva el duplicado temporalmente.
• El cliente recibe el Recibo original y realiza el pago.

7. Rendición de Cobranzas

• Cobradores crea la Planilla de Rendición de Cobranza por triplicado.
• Archiva la Planilla de Cobranza original.
• Envía la Planilla de Rendición de Cobranza (triplicado) a Cobranza y la documentación de respaldo a Caja.

8. Control Cruzado en Cobranza

• Cobranza realiza un control cruzado entre la PCo y la Planilla de Rendición.
• Archiva la PCo duplicada y envía la Planilla de Rendición (triplicado) a Créditos.

9. Actualización de Saldos

• Créditos actualiza los saldos basándose en la Planilla de Rendición y archiva el documento.

10. Control en Caja

• Caja realiza un control cruzado de los Recibos y valores recibidos.
• Confirma el duplicado de la Planilla de Rendición (PR1) y lo devuelve a Cobradores.
• Archiva temporalmente PR0, R1 y los valores recibidos.

11. Archivo en Cobradores

• Cobradores archiva el duplicado de la Planilla de Rendición.

12. Planilla de Caja

• Caja crea la Planilla de Caja por duplicado y la envía a Tesorería con la documentación y valores.

13. Control en Tesorería

• Tesorería controla la documentación y valores, confirma el duplicado de la Planilla de Caja y lo devuelve a Caja.

14. Archivo en Caja

• Caja archiva el duplicado firmado de la Planilla de Caja.

15. Planilla General de Ingresos y Egresos

• Tesorería crea la Planilla General de Ingresos y Egresos por duplicado y la envía a Contaduría con la documentación.
• Archiva la Planilla de Caja original.