Origen y Aplicación de Recursos Financieros: Interpretación Empresarial

Método 1

Orígenes

La compañía ha obtenido recursos por la cantidad total de total orígenes. De esta cantidad:

• Un porcentaje amortizacion proviene de las utilidades retenidas y de gastos virtuales, cuyo importe es de amortización columna 8.
• La compañía se ha financiado mediante fuentes externas por la cantidad de documentos por pagar columna 8, que representa el porcentaje de doc por pagar de los recursos totales.
• Un porcentaje dela reserva legal proviene de fuentes internas, cuyo importe es de reserva legal columna 8.
• Además, han disminuido nuestros activos (específicamente inventarios) por la cantidad de inventarios columna 8, que representa el porcentaje de inventarios de dicho total.

Aplicaciones

Del total de los recursos obtenidos por la compañía:

• Un porcentaje de préstamo a largo plazo se ha utilizado para pagar documentos (o deudas) por la cantidad de maquinaria y equipo columna 8. (Nota: Parece haber una confusión en el texto original, se menciona 'préstamo a largo plazo' como aplicación y luego 'maquinaria y equipo' como cantidad pagada. Revisar si la aplicación fue pagar deuda o adquirir activos).
• El porcentaje de maquinaria y equipo restante se va a utilizar para invertir en activos, cuyo importe es de maquinaria y equipo columna 8.

Método 2

Orígenes

La compañía ha obtenido recursos por un total de total aplicación. De los cuales:

• Un porcentaje amortización proviene de utilidades retenidas y gastos virtuales, por la cantidad de amortizacion columna 8.
• Se ha financiado mediante fuentes internas a largo plazo por la cantidad de reserva legal columna 8, que representa el porcentaje de reserva legal.
• Ha disminuido el capital de trabajo en un porcentaje de disminución, cuyo importe es de disminución.

Aplicaciones

Del total de los recursos obtenidos por la compañía:

• El porcentaje de deuda a L.P se utilizó para pagar pasivo a largo plazo por la cantidad de deuda a largo plazo.
• El porcentaje de mob y equipo restante se ha invertido en activo fijo (mobiliario y equipo), cuyo importe es de mob y equipo columna 8.

Método 3

Orígenes

La compañía ha obtenido recursos por la cantidad de total aplicaciones. De los cuales:

• El porcentaje de depreciación proviene de la utilidad del ejercicio y/o gastos virtuales (depreciación), por la cantidad de depreciación.
• El porcentaje de variación del CNT restante proviene de la variación del Capital de Trabajo Neto (CNT), por la cantidad de la variación del CNT.

Aplicaciones

Del total de los recursos obtenidos por la compañía:

• Los ha utilizado para invertir en activos fijos por la cantidad de inversión en activo fijo, que representa el porcentaje de inversión de activo fijo de los recursos.
• El porcentaje de financiamiento los ha utilizado para pagar financiamiento a largo plazo por la cantidad de financiamiento.
• El porcentaje de incremento en caja restante lo ha utilizado para incrementar el saldo en caja, bancos y valores negociables (VN) por la cantidad de incremento en caja.