Procedimiento de cierre y cobro en cajas de seguridad

MAÑ: cobro de facturas/cierre y cobro de cajas de seguridad/liquidación de facturas de caja/realización de pagos/arqueo de turno.

TAR: cobro de facturas de sal. tardía y estancias diurnas/liquidación de créditos/altas de cajas de seguridad/cambio de divisas/realización de pagos/arqueo de turno.

NOC: liquidación de contados del día/cuadre de contados con mano-corriente/arqueo de turno/cierre administrativo/cobro de facturas de salidas tempranas.

PROCEDIMIENTO HASTA LLEGAR A RCN: el cajero rellenará la liquidación de turno, contando el dinero recaudado y anotando las cantidades correspondientes en las casillas de contado (ej: en el caso de restaurante en las casillas de "bebida contado" y "comida contado"). A continuación, anotará los datos de las comandas de crédito en la misma liquidación y enviará el dinero, los vales y la liquidación a facturación.

COMISIONES: los abonos por comisión son aplicables tanto a AA.VV como entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito. Para las primeras, la comisión representa un % previamente acordado sobre el precio del alojamiento y la pensión, y para las segundas un % sobre el total de cada factura cobrada con tarjeta.

CIERRA FACTURA A CRÉDITO:

• AA.VV: le enviará por correo la factura y el bono originales. En algunos casos se adjunta una carta en la que se detalla la documentación que se acompaña y el plazo de realización del pago. Las copias de la factura, bono, documentación del cliente, bienvenido y la reserva se enviarán a créditos.
• EMPRESA: le enviará por correo la factura original firmada por el huésped a la salida en señal de conformidad. En algunos casos se adjuntará una carta indicando el plazo para la realización del pago. Las copias de las facturas, vales, documentación del cliente, bienvenido y la carta o fax de reserva se enviarán a créditos.