Procedimientos Operativos y Códigos de Cierre en la Gestión de Cobranzas

Códigos de Cierre (Cierres Pendientes)

02.02.02 PTE. AGRUPAR CARTERA

Cerraremos con este motivo siempre que un recibo se encuentre en situación **"AC"**. También se contesta carta de esta manera cuando se agrupan varios recibos en uno. Es decir, **GP-AC-IM** en un solo recibo (agruparlos indicando vencimiento).

02.02.03 PTE. DE RECIBIR IMPORTE DEUDA

El cliente realizará **transferencia y/o ingreso en cuenta** de la Editorial.

02.02.05 PTE. DEVOLUCIÓN DE MATERIAL

Utilizaremos este cierre cuando el cliente indica que ha devuelto o devolverá el material y no quiere abonar importe alguno. Para utilizar esta gestión, no deben haber pasado más de tres meses; si han pasado más, utilizar la gestión **02.02.09**.

Si el cliente insiste en la devolución del material, facilitaremos la siguiente dirección: **Ronda Santa María, 25 (08210) Barberà del Vallés (Barcelona)**.

02.02.07 PTE. ENVIAR EXTRACTO CUENTA

Aplicaremos este cierre cuando el cliente solicita un extracto para verificar los cobros. **Priorizar envío por email** sobre el resto de las opciones.

Contestación de carta: El cliente llamará tras la verificación.

02.02.08 PTE. EL CLIENTE VOLVERÁ A LLAMAR

Tras informar sobre el estado de la cartera al cliente, este indica que lo comprobará y **volverá a llamarnos**.

02.02.09 PTE. POR OTROS MOTIVOS

A utilizar en casos especiales donde no se ajuste ningún otro cierre. Ejemplos: material que el cliente ha devuelto hace más de tres meses (fecha *mapón*), cruce de datos, etc.

02.02.12 PTE. VOLVER A GIRAR

Girar recibo cuando corresponda. En este caso, además, realizaremos **GI-GC** cuando el recibo se encuentre en situación **IM**.

02.02.13 PTE. VOLVER A RECLAMAR

Este cierre se utilizará cuando el cliente afirma que momentáneamente **no va a abonar los recibos**.

02.02.20 PTE. COBRAR TARJETA DE CRÉDITO (GI-GC)

En el caso de que el cliente solicite pago mediante tarjeta, **nunca pasar American Express**. Además, debemos indicar los **16 dígitos** de la tarjeta en la que se realizará el cobro, la **fecha de caducidad** de la misma, y el **código de seguridad** que consta al dorso (3 dígitos).

Cierres de Rechazo o Definitivos

02.03.01 SE NIEGA A PAGAR

Únicamente utilizaremos este cierre en los casos muy puntuales en los que el cliente se niega a pagar. Ejemplo: **mala calidad de la colección**.

02.03.02 DEFUNCIÓN

Cuando ningún familiar se hace cargo de la deuda.

Procedimiento Post-Contacto

Una vez contestamos la carta, cerraremos contacto mediante las acciones: **F11/TF/R** y **F9/F6**.

En el campo de observaciones, siempre informaremos sobre la **resolución de la deuda**.

Nomenclaturas Habituales en la Gestión de Cobros

Situación de la Cuota en Cartera

• CO: Cobrado
• AC: Recibo al cobro
• IS: Recibo devuelto por primera vez
• IM: Recibo presentado por segunda vez a la entidad bancaria y sigue **impagado**
• IN: Incobrable
• DI: Devolución de importe
• GP: Giro Pendiente
• BA: Cuotas agrupadas
• RT: Retenido

Conceptos de Cuenta Corriente

• STR: Transferencia bancaria
• NFR: Número de factura
• SCH: Cobros por cheque
• SAN: Cobro no aplicado en origen, generando anticipo
• YOS: Cobro procedente de Yosvan
• SVI: Cobro por Visa
• DS: Devolución de importe
• CO: Cobrado (remesa bancaria)
• NAB: Abono Material
• NCA: Cargo administrativo
• AB: Abono administrativo
• IMP: Impagado
• ANU: Cobro anulado
• ADS: Devolución de importe anulada

Otros Conceptos

• ANT: Anticipo
• CTO: Concepto
• ALB: Albarán
• F/P: Forma de pago