Socio a: efectivo 20.000.000 : un carro 32.000.000;mercancías 230.000.000

CAJA:12.000 Un recibo emitido por el propietario del Estacionamiento donde guardan los autos por $ 500.- el mismo corresponde al pago del alquiler de los meses de Diciembre 2020 y Enero 2021. (Gasto autorizado por la empresa, $ 250 por mes.) Un vale de caja por $ 950.-, dinero que se entregó al Gerente de RRHH. Por un viaje que debe realizar el mismo a Santa Fe para entrevistas laborales para selección de personal. El viaje fue realizado del 20/12/20 al 23/12/20 y hasta el momento no fue rendido. (Gasto autorizado por la empresa) ante cualquier faltante de dinero en caja el tesorero a cargo de los fondos debe responder con su propio sueldo ante los faltantes  Según arqueo practicado el 31/12/20 1.050 billetes de $ 10=10.500 GAST DE EST (R-) , GAST PAG POR ADEL(OC)  A CAJA,  ANT PERSONAL A CAJA, ANT PERSONAL A CAJA

Vale firmado por director , no se encuentra registrado: CTA PARTICULAR A CAJA Dinero s/ cont: 650.000, valores según recuento: 600 de 1000 y 700 de $500= $950.000----CAJA A SOBRANTE DE CAJA

22.000 euros, la empresa no posee esta moneda con animo  de crenar valor, total cont: 1.628.000, al cierre el tcc es 70 y tcv 74 DIF DE CAMBIO A CAJA EN EUROS 88.000 Y DSP ME A CAJA EN EUROS 1.540.0000 2) Saldo s/ libros al 31/12/2020: 26.000 , PARTIDAS TRANSITORIAS AL 31/12/30: Deposito 48 hrs efectuado el 31/12/2020 $1000, menos nota de débito por comisiones Enero 2021 : $300, cheques no debitados: N° 9567 500, N° 9571 DATOS: Ultimo cheque emitido 9571, usted chequeo solo la existencia de los recibos de los proveedores de los cheques N°9567, es política del banco cobrar las comisiones por adelantado, saldo según extracto: $ 20500.--------Banco a proovedores (ch 9571) gs bancarios por adelantado(otros créditos)  a banco c/c 3) Deudores por ventas: Adriana S.R.L. $ 5.000 Patricia S.A. $ 2.000 Valeria S.A. ( $ 500 ) Adriana S.R.L.: La venta por $ 5.000.- se realizó el 31/12/20. Se pudo corroborar el remito conformado el mismo día de la venta. Quien solicitó por escrito que la mercadería fuera entregada el 02-01-21 por no tener lugar para guardarla. Esta mercadería no fue tomada en cuenta en el inventario. OK SIN AJUSTE. SI FUERA TOMADA ES CMV A Mercaderías. Patricia: Es empleada de la empresa, a la cual se le ha entregado un anticipo de sueldos por $ 2.000.- NO ES VENTA--- ANT DE SUELDOS A DS POR VENTAS Valeria S.A.: El 30/12/20 abonó un importe mayor a lo adeudado, solicitando que el saldo quedase a cuenta de futuras compras. POR DS POR VENTAS A ANT. DE CLIENTES  - La política de la empresa es previsionar a incobrables a fin de ejercicio el 10% del saldo de su cartera de Deudores por Ventas. DS INCOBRABLES(R-)  A PREV DS INCOBRABLES (R.A) SA 4) Proveedores BIRF S.A. ( $ 500 ), BID S.A. $ 7.000, BCIE S.A. $ 710, BIRF S.A. Por un error administrativo se le ha abonado $ 500.- de más, ante lo cual se ha solicitado que mantenga dicho importe a cuenta de futuras compras. NO ES UN PASIVO, ES UN Crédito COMERCIAL: ANT A PROVEEDORES(CREDXVENTA) A PROVEEDORES BID S.A. Se encuentra compuesto por la entrega del 31/12/20 1.000 unidades de Juguetes para perros en consignación. Dicha mercadería no fue tomada en cuenta a la hora de tomar el inventario físico. Al cierre no había existencia de cuentas de orden. Usted pudo verificar dicha situación. SE HACE PROOVEDORES A CMV, SI FUERA TOMADO ES PROOVEDORES A Mercaderías, DSP HAGO MERC RECIB EN CONSIG A BID SA MERC EN CONSI ( ES CUENTA DE ORDEN) BCIE S.A. Nos informa que la VITTO S.A. Le adeuda $ 780.- al 02/01/21 y nos brinda el siguiente detalle: 1- Factura 0001-00000021 $ 710.- del 16/12/20 2- Factura 0008-00000115 $ 70.- del 02/01/21 (pertenece a otro periodo) OK SIN AJUSTE Ud. Pudo cotejar los remitos debidamente conformados, los cuales tienen la misma fecha que las facturas.