Operaciones de cambio de divisas y préstamos
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Pagar 50.000CHF suizo.Préstamo USD devolver 6m.Apertura 0,5%. Spot: 1EUR=1,0839-1,0858CHF 1USD=0,9284-0,9316EUR.Imp$ comisión€
Imp deuda €=50.000CHF/1,0839=46.129,72EUR; Imp préstamo $=46.129,72€/0,9284=49.687,33USD
T banco compra $ prestados cambio € compramos CHF q necesitamos
Comisión €: 0,5%·49.687,33$=248,44$->248,44$ · 0,9316=231,45€
Pagar 25.000GBP prov. británico.Préstamo $,devolver 6m.Comisión 1%. Spot 1GBP=1,1236EUR.Imp$ comisión€.Spot $: 1USD=0,9281-0,9323EUR
Imp deuda €=25.000£ ∙ 1,1236=28.090EUR- Imp préstamo $=28.090€/0,9281=30.266,14USD
Banco compra $ prestados cambio € compraremos GBP. Comisión €: 1% ∙ 30.266,14$=302,66$ -->302,66$ ∙ 0,9323=282,17€
Pagar 32.400GBP prov. británico.Préstamo... Continuar leyendo "Operaciones de cambio de divisas y préstamos" »